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第43章 月13日涨跌有规律 明天会跌吗（第2页）

板块上消费行业反弹向上领涨全盘，由于1月份调整较为充分，加上业绩改观明显，消费行业到了阶段性的触底反弹，再加上各大地方政策仍在加码推动消费复苏，预计消费行业反弹可持续一段时间。

人工智能，上周五一度出现分化的以ChatGPT为代表的人工智能方向今日午后再度崛起，鸿博股份5连板，科远智慧2板，天娱数科9天5板，浪潮信息3天板，音飞储存、博彦科技涨停，创业板拓尔思午后一度封板，昆仑万维收涨超10%。海天瑞声、三六零、初灵信息等人气股短暂回调后今日再度走强。盘面上看，尽管活跃资金对该主题参与度仍较为积极，但不少人气高标累积获利盘巨大的事实使其后期仍将反复，一方面部分具备实质性相关业务的低位标的值得留意的同时，一些前期涨幅过大的后排的边缘标的调整风险也在加大，后市持续分化或成为主基调。

光伏 ，钙钛矿、异质结电池为首的光伏板块近期表现亮眼，南网能源连2板，宣布异质结组件正式下线的国立科技20CM涨停，科恒股份、聚石化学涨幅达10%。预计2025/2030年钙钛矿合计装机容量约为17/30GW，市场规模538/936亿元，工艺成熟后有望进一步替代晶硅应用于户用、工商业、地面电站等多种场景。

储能，储能板块同时沾边光伏、充换电站等题材助攻盘中亦表现不俗，茂硕电源2连板，海兴电力涨停，盛弘股份、同飞股份涨幅超过10%。工商业储能政策变化明显，峰谷价差拉大的省份越来越多、将正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强，2023年将是国内工商业储能元年，有望迎来0-1的爆发。

食品 酿酒，食品饮料、酿酒板块近期表现连续回暖，新乳业2连板，威龙股份、乐惠国际、妙可蓝多、黑芝麻、香飘飘涨停。食品饮料行情同时具备的抗通胀、业绩周期性波动弱等特征，更多体现为避险属性，后期消费改善空间和持续性的不确定性将成为限制其空间的主要因素。

工程机械，大基建主题中工程机械板块今日迎来爆发，唯万密封20CM涨停，杭叉集团、拓山重工、潍柴重机、法兰泰克涨停，三一重工、徐工机械盘中冲板。对于工程机械行业,随着地产支持力度不断加强,基建投资则在稳增长政策持续发力下仍有望保持高水平，叠加低基数，2023年工程机械国内需求有望恢复增长。

对于工程机械这个板块上涨，主要有两点原因，

一、工程机械行业协会日前发布的数据显示，2022 年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26 家挖掘机制造企业共计出口挖掘机 台，同比增长 59.8%。二审要人物要来，应该要谈到一带一路相关问题，这个问题也涉及到工程机械，工程建筑等，所以，今天相关一带一路、水泥建筑等板块都起来了!三一重丁，徐工机械等攻击涨停，海兴申力、北方国际等相关个股大涨，我们早盘的文章分析了这个板块，但忽略了工程机械的威力!

题材股方面，军工板块今天还是涨幅第一，在节前我强调过这个板块，主要还是跟消息面有关，这个板块受到外围消息的刺激，后期应该还有反复活跃，但是不要追高。消息面上，

日前，国资委印发《关干做好 2023 年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》中表示要推动集成申路和工业母机产业快速发展。引发了今天工业母机概念股震荡走强 ，但主流热点还是在科技股，刺激了 ChatGPT概念股全线拉升，ChatGPT.概念，我们认为炒作没有结束，后期市场还会反复围绕这个热点炒作走强，毕竟出现一个新热点都是炒作一个月以上，这种划时代的科技，炒作至少不会低干一个月，目前炒作还不到3周，炒作时间不够，但追涨需谨慎。

展望后市，对市场中期预期仍偏积极，当前市场估值虽有修复但仍低于历史均值，对后续市场演绎不用过于谨慎，中期市场机遇大于风险。后续继续关注中国经济活动的修复情况、两会前后的政策预期，海外关注主要市场的增长压力和紧缩政策退坡预期。配置方面，短期继续关注经济修复主线，如受疫情影响的消费板块；部分有望受益产业政策支持的细分成长领域也值得关注，成长风格和中小市值在新产业趋势和积极政策的环境下，可能仍有较好表现；中期仍然根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级主线。

综合来看，市场短线风偏再度回升，ChatGPT为代表的人工智能仍是活跃资金主要出击方向，新能源赛道仍以一些新技术方向为主。尽管基建、消费等机构抱团方向近期回暖，但近期北向资金净买力度不足的背景下，后市持续性存疑，对指数表现或构成一定制约。作为市场人气主线的人工智能方向和钙钛矿、固态电池为代表的新能源成长赛道或在反复过程中涌现一些低位新抱团标的，而一些累计涨幅较大的后排标的需要保持一定谨慎心态。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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2023年02月13日 星期一

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