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第87章 月08日晨会纪要 热点题材分散，短线操作难度偏大。（第2页）

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点评：春节后销售复苏明显、土地市场回温、房企融资也逐渐修复，高层对房地产的支持态度愈发明确，放松政策频出，我们认为今年楼市“金三银四”可期，房地产板块将迎来销售复苏和政策放松的共振。看好三条主线：①久经考验的优质房企；②接近“上岸”的困境反转型标的；③受地产拖累的物业板块。核心推荐越秀地产、保利发展、招商积余。

三、美联储释放鹰派信号 美股大跌

美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。受此影响，美股三大股指全线大跌，人民币对美元大幅贬值，现在再次面临了的关口，相反美元指数大幅上涨超过1.2%，这些对A股市场影响都很大。

详情：美联储主席鲍威尔释放鹰派言论表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。最终峰值利率可能高于预期。美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓，历史告诫不要过早放松政策。恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。美股三大指数收盘均跌超1%，道指跌1.72%，标普500指数跌1.53%，纳指跌1.25%。大型科技股普跌，特斯拉跌超3%，苹果、微软、谷歌、奈飞跌超1%；Meta小幅下跌，公司正计划新一轮裁员，最早将于本周进行，预计将会影响数千名员工。

从行业的角度来看，目前比较尴尬的是缺乏核心的主导多出现。一方面是赛道新能源虽然有业绩的支撑，但大量机构处于被套牢的阶段，反弹就选择降低仓位的存量资金，需要等一个绝地反击的超跌反弹时间窗口出现。而数字经济则更多是基于预期交易，短期仍然没有业绩确认支撑。因此，中线资金进一步加仓的意愿并不强烈，也有技术整理的需要。权重股要有表现，则需要有被动配置的建仓资金带动，而当前新基金发行有改善，但仍然是缺乏级别。权重股的拉升只会对存量资金的生态结构带来扰动。

从目前整体经济和市场环境来看，当下A股市场既没有太大的基本面风险，也没有太大的流动性风险，因此我们认为行情向上的趋势并未结束。结构上看，在PPI同比增速中枢大概率较去年下行以及海外经济走弱的背景下，中国经济更可能出现“温和复苏”，而在“温和复苏”的环境中，市场行情会更偏向成长类板块。技术面，沪指周二冲击前期跳空缺口再创近期新高，冲高跳水回落失守3300点，深成指、创业板指走势依旧偏弱，热点题材分散，短线操作难度偏大。

【策略】今天建议大家留意北向资金的动态，如果今天北向资金出现大幅流出，今天大盘有点悬了!大家就洗洗睡吧!后期大盘要回踩 60日线附近了，但如果北向资金不出现大幅流出，大盘问题就不大，3240点附近就有较强支撑。上证仍是风险大于机会，把创业板也带崩的，但结构上创指仍处于下跌尾声，短期需观察5分钟结构的修复力度。

全面注册制实施后，确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。数字经济、国资改革等板块已经成为A股中期主线，短期调整后将继续上行。上证指数刚刚突破3200~3300点箱体，市场情绪因为5%的增长目标以及美联储可能进一步加息等因素影响而产生一定的分歧，经过整理后，市场有望继续上行。消息面上，组建金融监管总局、证监会提级扩权、央行分支机构改革；重组科学技术部、组建国家数据局等消息将释放改革红利，投资者短线可以关注大数据、金融科技等题材股。

相关部门发布了上级改革方案一、重新组建科学技术部：体现了国家“推动健全新型券全国 体制”，促进科学技术发展的决心！二、组建国家数据局：再次证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位！

综合来看，市场高位回调，且伴随放量，短期内不排除进一步下行；但由于市场整体运行平稳，回调没有失序，部分强势个股由于避险情绪反而逆势走强，预计市场中结构性赚钱机会仍将存在，比如部分强势龙头个股以及由利好事件驱动个股的逆势行情。

对于中期行情的判断，我们仍然认为大盘重心还是有支撑。但短期，没有大级别增量资金参与，仅仅靠题材性质资金、或结构性做多资金的带动，行情还是存量博弈的状态。策略上，目前市场热点暂时不显，但根据以往走势经验，只要市场保持节奏稳定，即便在回调和震荡阶段，也不乏结构性热点；中线方向仍可以继续逢低关注，而短线热点方向，则关注量能活跃的少数题材机会为主。

【个股】中设股份（002883）:无锡国资+交通建设+EPC项目。

中广天择（）:国企改革+数据交易平台。

易华录（）:国家大数据局成立，公司曾提出数据湖概念，蓝光存储成本低数据量大的特点

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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