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第115章 月26日周末复盘，周一策略前瞻（下）（第2页）

四、.晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，国家集成电路产业投资基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完成后，潜江基金、公司、大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.9%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。湖北晶瑞自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。

点评：这里重点是国家集成电路大基金二期增资1.6亿，持有湖北晶瑞23.9%股权。前几天大基金一期一直在减持半导体芯片，减持的资金是不会抽走分红的，现在就是开始了大基金二期投资，晶瑞电材是光刻胶，是半导体材料端，所以，国家大基金支持了芯片半导体设计、研发以后，转为支持材料端，这是一个新动向，大家要注意光刻胶、光刻机的机会。

五、欧洲股市大跌，德意志银行收跌：上周五欧美市场再出幺蛾子，那就是德意志银行股价在美股盘前大跌超过11%，德意志银行已经成为欧洲银行业危机的新焦点，引发了欧洲股市全线大跌，美股也是大幅低开，随后德国总理发话德意志银行“盈利丰厚”，没有理由担心。才引起了该股逐步回升，带动了欧美股市回升，美股最终收涨，欧美银行从硅谷银行倒闭开始，随后蔓延到第一共和银行、瑞士信贷，现在轮到了德意志银行，有人说，当你看到一只蟑螂出没的时候，暗处可能有成千上万只蟑螂在埋伏。不过，风景这边独好，现金正在堆满香港各银行！

详情：大量存款涌入香港传言再度升级，今日又见新版本。有传言称，香港中外资大行抱怨“大量的存款涌入，保险柜都压满也放不下，钱多到连站立的地方都没有”。对此传闻，财联社记者向恒生银行求证，对方表示恒生的存款组合及资金流出流入状况均维持正常。也有外资私行高管驳斥了“现金堆满银行”这种说法，首先银行不会接受大额现金交割，其次海关有出入境现金限制，目前国际转账方式主要为汇款。

投资建议：当前，海内外风险因素虽然在边际上有所释放，但释放程度并没有市场想象得那么高，未来一个多月里，市场或继续调整对于几大风险的定价，因此，我们依然维持相对谨慎的看法。建议适当配置军工、半导体等安全板块，高分红的低估值央企以及医药进行防御，并关注短期新能源龙头的表现。具体来看：

1)今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；以美国为代表的西方国家加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；

2)新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值；

3)/疫/情/对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿明年全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；

4)本次机构改革与政策制定更加强调战略新兴产业发展的安全性，未来新能源等新兴产业监管或加强，新能源板块最为担忧的产能过剩与价格战问题或部分解决，新能源龙头短期内或有所表现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！

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